• 花相似(都是干货)

  • 发布日期:2022-03-20 11:32   来源:未知   阅读:

  年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。昨天晚上跟朋友聊天,自己把自己给聊通了,希望说出来对大家有所启发。因为题材炒作已经过了中段,只希望有所启发,机会还要看自己深挖了。

  快鱼吃满鱼、大鱼吃小鱼、聪明鱼吃笨鱼,市场确实就是这么现实,你差就要努力,因为真的就是走在你前面的人,比你更努力。这也是为什么,在短短一天之内,一带一路基建迅速就发散到了钢铁、玻璃、有色、煤炭~

  对图一做一个梳理,主线分别是新零售、自行车、庄股、基础材料(水泥)。三江购物激活新零售,叠加上海国改的徐家汇后发一波,其中主要点是新零售,上海国企改革是余热锦上添花;共享单车主要点是自行车,上海的国企改革又凑了一次热闹;军工+庄股,主要点是庄股,在那一轮的炒作里面,太阳电缆、柘中股份达到一个新高度,凑巧赶上了军改题材的爆发,主流龙头却是太阳电缆、利君股份、西仪股份这些并不主流的军工股,可能也是这个机会促进了短庄去贴合市场主流逻辑选股,同力水泥后面详细叙说。

  上图是三江购物叠加徐家汇的K线图图。中间的单车,军工就不赘述了,具体说一下现在的一带一路叠加基建

  基建的发动路径也不是一蹴而就的,下面我在这里做了一个鱼骨图,主要考量的是内在逻辑的发展性,希望看完今天的分析就理解了。

  壳资源的逻辑演变到现在,最重要穿插其中就是资金环境的变化短庄横行(不懂为什么监管层就是视而不见,是主动不见还是没能力见,不得而知),在一个就题材逻辑的实质更迭。

  庄股从最开始的没有逻辑肆意选择个股,到现在其实也是贴合市场主流逻辑在出手,也算是老手法(更早以前做庄模式)上的一种回归(大佬说过一句话,最近看到了很多旧人出现,或许也是一种原因),上海凤凰、太阳电缆、利君股份、西仪股份、同力水泥都是典型的短庄。

  在1月18日的时候,做了一副导图,里面已经揭开了一带一路的面纱。最后的合影(点击蓝色字体可跳转)。当时由于闽东电力做得很差,对于这个逻辑的冒头有点没有花心思去跟踪。

  现阶段一带一路+建材的中段已经过主要的逻辑点是建材,由于这时候一带一路的异动(就像那波太阳电缆拉升之后的军工突然出改革消息造就利君、西仪股份),造就了后来四连板的天山股份,就如同最上面的图1位置上的对应一样。

  同力水泥的发端就是因为水泥的涨价,水泥的涨价来源于供给侧改革,但是这时候南海+中巴铁路的原因,水泥+一带一路让新疆板块迅速崛起,造就了今天的天山股份。周五,由于建材的发散,一堆钢铁、玻璃、有色、煤炭都迅速开始发散。

  以上就是对于今天一带一路+建材的逻辑整理和梳理,现在或许有点马后炮,但是毕竟在比较早的逻辑上都是有迹可循的,就是思维能不能到哪一步,梳理出来也是为了下次换汤不换药的时候,更早的有察觉和先人一步,也是为了接下来寻找一带一路+建材这条主线上潜在的机会。

  潜在机会的梳理上,一个是一带一路的发散,海上丝绸之路的厦门港务,南京港异动;陆上丝绸之路还有重庆、宁夏、青海、西藏。基础建材上,有色、玻璃、煤炭、钢铁都很凶。好了,大家明天可以好好的做功课了。希望有收获的,能够给我的公众号留言,给我反馈,明晚在做周五的复盘。

  继续插个嘴:钴周四,周五连续涨价两天,本周一共涨了18334/吨,涨幅6.12%;价格来源于生意社报价,周四可是有提示了。虽然基建如火如荼,但是毕竟来市场是挣钱的,从哪个股挣到的不重要。